(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
最新淨值 30.2500美元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 30.6800
幅度 0.13% 最低淨值(年) 23.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0830.25000.13
10/0730.2100-0.49
10/0630.36000.03
10/0330.35000.36
10/0230.2400-0.30
10/0130.3300-0.10
09/3030.36000.20
09/2930.30000.03
09/2630.29000.50
09/2530.1400-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
09/2430.3200-0.52
09/2330.4800-0.65
09/2230.68000.33
09/1930.58000.36
09/1830.47000.33
09/1730.3700-0.30
09/1630.4600-0.16
09/1530.51000.53
09/1230.3500-0.52
09/1130.51000.86