(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
最新淨值 25.1600美元(2024/06/28)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 25.4000
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 19.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2825.1600-0.67
06/2725.33000.24
06/2625.2700-0.28
06/2525.3400-0.24
06/2425.40000.43
06/2125.29000.12
06/2025.2600-0.20
06/1825.31000.12
06/1725.28000.92
06/1425.0500-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
06/1325.1800-0.51
06/1225.31001.16
06/1125.0200-0.08
06/1025.04000.32
06/0724.9600-0.20
06/0625.0100-0.20
06/0525.06000.93
06/0424.8300-0.16
06/0324.8700-0.36
05/3124.96001.01