路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.3800美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.5300
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.38000.00
06/275.38000.00
06/265.3800-0.19
06/255.39000.00
06/245.39000.19
06/215.38000.00
06/205.38000.00
06/185.38000.19
06/175.37000.00
06/145.3700-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.3800-0.19
06/125.39000.56
06/115.36000.00
06/105.36000.00
06/075.3600-0.19
06/065.37000.00
06/055.37000.19
06/045.36000.19
06/035.3500-0.56
05/315.38000.19