路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 10.8900美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.9000
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.89000.00
06/2710.89000.09
06/2610.8800-0.18
06/2510.90000.00
06/2410.90000.09
06/2110.89000.00
06/2010.89000.00
06/1810.89000.28
06/1710.8600-0.09
06/1410.8700-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.89000.00
06/1210.89000.37
06/1110.85000.09
06/1010.84000.00
06/0710.8400-0.18
06/0610.86000.00
06/0510.86000.18
06/0410.84000.09
06/0310.83000.28
05/3110.80000.19