路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.8600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.9000
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.8600-0.08
10/0711.8700-0.08
10/0611.88000.00
10/0311.88000.08
10/0211.8700-0.08
10/0111.88000.08
09/3011.87000.00
09/2911.87000.08
09/2611.86000.00
09/2511.8600-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.8900-0.08
09/2311.90000.00
09/2211.90000.00
09/1911.90000.08
09/1811.89000.08
09/1711.8800-0.08
09/1611.89000.00
09/1511.89000.17
09/1211.8700-0.08
09/1111.88000.17