路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.5000澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.5400
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.5000-0.09
10/0711.5100-0.09
10/0611.52000.00
10/0311.52000.00
10/0211.52000.00
10/0111.52000.09
09/3011.51000.00
09/2911.51000.09
09/2611.50000.00
09/2511.5000-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.5300-0.09
09/2311.54000.00
09/2211.54000.00
09/1911.54000.00
09/1811.54000.09
09/1711.53000.00
09/1611.53000.00
09/1511.53000.09
09/1211.5200-0.09
09/1111.53000.26