路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 10.6500澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.6700
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.65000.00
06/2710.65000.00
06/2610.6500-0.19
06/2510.67000.00
06/2410.67000.09
06/2110.66000.09
06/2010.6500-0.09
06/1810.66000.28
06/1710.6300-0.09
06/1410.6400-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.6600-0.09
06/1210.67000.47
06/1110.62000.09
06/1010.61000.00
06/0710.6100-0.19
06/0610.63000.00
06/0510.63000.09
06/0410.62000.09
06/0310.61000.28
05/3110.58000.19