路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 51.8300南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 53.3200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 50.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2851.83000.06
06/2751.80000.04
06/2651.7800-0.15
06/2551.8600-0.02
06/2451.87000.12
06/2151.81000.06
06/2051.78000.02
06/1851.77000.21
06/1751.66000.00
06/1451.6600-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1351.77000.00
06/1251.77000.47
06/1151.53000.04
06/1051.51000.04
06/0751.4900-0.19
06/0651.59000.04
06/0551.57000.17
06/0451.48000.10
06/0351.4300-0.75
05/3151.82000.21