路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 49.3500南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 52.0200
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 48.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0849.3500-0.10
10/0749.4000-0.10
10/0649.45000.04
10/0349.43000.04
10/0249.41000.02
10/0149.4000-0.96
09/3049.8800-0.02
09/2949.89000.10
09/2649.84000.04
09/2549.8200-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2449.9500-0.08
09/2349.99000.02
09/2249.98000.00
09/1949.98000.02
09/1849.97000.14
09/1749.9000-0.04
09/1649.9200-0.02
09/1549.93000.14
09/1249.8600-0.06
09/1149.89000.24