路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 194.3500南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 194.8400
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 178.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08194.3500-0.10
10/07194.5500-0.09
10/06194.73000.04
10/03194.65000.05
10/02194.56000.00
10/01194.56000.09
09/30194.3900-0.04
09/29194.46000.11
09/26194.25000.03
09/25194.2000-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/24194.7000-0.07
09/23194.84000.02
09/22194.81000.01
09/19194.80000.02
09/18194.76000.13
09/17194.5000-0.03
09/16194.5600-0.03
09/15194.61000.15
09/12194.3200-0.06
09/11194.43000.22