路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 172.3000南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 172.4300
幅度 0.05% 最低淨值(年) 153.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28172.30000.05
06/27172.22000.04
06/26172.1500-0.16
06/25172.4200-0.01
06/24172.43000.11
06/21172.24000.06
06/20172.14000.02
06/18172.11000.22
06/17171.7300-0.01
06/14171.7500-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/13172.12000.00
06/12172.12000.47
06/11171.32000.05
06/10171.24000.03
06/07171.1900-0.19
06/06171.52000.05
06/05171.43000.16
06/04171.15000.09
06/03170.99000.29
05/31170.50000.22