路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 15.4700
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 12.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.6300-0.44
10/0713.6900-0.29
10/0613.7300-0.87
10/0313.85000.29
10/0213.8100-0.65
10/0113.90000.00
09/3013.90000.65
09/2913.81000.07
09/2613.80000.95
09/2513.6700-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.7100-1.08
09/2313.86000.73
09/2213.76000.22
09/1913.7300-0.51
09/1813.80000.15
09/1713.7800-0.07
09/1613.7900-0.58
09/1513.8700-0.50
09/1213.9400-0.50
09/1114.01001.60