路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0900澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 12.9800
幅度 0.58% 最低淨值(年) 10.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.09000.58
06/2712.02000.92
06/2611.9100-0.08
06/2511.9200-1.41
06/2412.09000.75
06/2112.00000.42
06/2011.9500-0.33
06/1811.99000.50
06/1711.9300-0.58
06/1412.00000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1311.98000.59
06/1211.91000.76
06/1111.8200-0.34
06/1011.86000.17
06/0711.8400-0.92
06/0611.95000.17
06/0511.9300-0.08
06/0411.94001.02
06/0311.8200-0.17
05/3111.84001.81