(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 173.0900南非幣(2024/06/28)
漲跌 1.01 最高淨值(年) 181.7100
幅度 0.59% 最低淨值(年) 143.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28173.09000.59
06/27172.08001.03
06/26170.3300-0.11
06/25170.5100-1.43
06/24172.98000.81
06/21171.59000.37
06/20170.9500-0.21
06/18171.31000.49
06/17170.4800-0.53
06/14171.39000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/13171.15000.62
06/12170.10000.78
06/11168.7900-0.35
06/10169.39000.22
06/07169.0200-0.91
06/06170.57000.26
06/05170.1300-0.12
06/04170.33001.04
06/03168.5700-0.18
05/31168.88001.88