(AI62)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 154.4900南非幣(2025/10/08)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 155.3500
幅度 0.12% 最低淨值(年) 130.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08154.49000.12
10/07154.3100-0.12
10/06154.50000.08
10/03154.37000.11
10/02154.2000-0.31
10/01154.68000.29
09/30154.24000.11
09/29154.07000.29
09/26153.6300-0.07
09/25153.7400-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/24154.4600-0.48
09/23155.21000.26
09/22154.80000.02
09/19154.7700-0.18
09/18155.0500-0.19
09/17155.35000.16
09/16155.10000.40
09/15154.48000.52
09/12153.68000.23
09/11153.32000.22