(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值 12.9800美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.0300
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.98000.15
06/2712.9600-0.54
06/2613.03000.08
06/2513.02001.09
06/2412.8800-0.31
06/2112.9200-0.31
06/2012.9600-0.31
06/1813.00000.54
06/1712.93000.54
06/1412.86000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.84000.78
06/1212.74000.95
06/1112.6200-0.08
06/0712.63000.48
06/0612.57000.40
06/0512.52002.29
06/0412.2400-2.24
06/0312.52001.71
05/3112.3100-0.57
05/3012.3800-1.20