(AI63)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 161.2700南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 161.5800
幅度 0.03% 最低淨值(年) 142.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02161.27000.03
07/01161.2200-0.17
06/28161.49000.06
06/27161.40000.04
06/26161.3300-0.15
06/25161.58000.00
06/24161.58000.11
06/21161.40000.06
06/20161.30000.02
06/18161.26000.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/17160.9000-0.01
06/14160.9100-0.21
06/13161.25000.01
06/12161.24000.47
06/11160.48000.04
06/10160.41000.04
06/07160.3500-0.19
06/06160.66000.06
06/05160.57000.17
06/04160.30000.09