(AI63)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 184.4900南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 184.8800
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 168.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08184.4900-0.10
10/07184.6700-0.09
10/06184.84000.05
10/03184.75000.05
10/02184.66000.01
10/01184.65000.09
09/30184.4900-0.03
09/29184.55000.12
09/26184.33000.03
09/25184.2800-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/24184.7500-0.07
09/23184.88000.02
09/22184.84000.01
09/19184.82000.02
09/18184.78000.14
09/17184.5300-0.02
09/16184.5700-0.03
09/15184.62000.16
09/12184.3300-0.05
09/11184.43000.23