(AI15)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)
最新淨值 228.7100南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.67 最高淨值(年) 236.6200
幅度 0.29% 最低淨值(年) 187.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28228.71000.29
06/27228.04000.93
06/26225.9300-0.17
06/25226.3100-1.14
06/24228.92000.35
06/21228.13000.39
06/20227.2500-0.52
06/18228.43000.07
06/17228.26000.92
06/14226.1700-1.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/13229.1000-0.71
06/12230.73002.06
06/11226.0800-0.15
06/10226.43000.55
06/07225.2000-0.78
06/06226.9800-0.67
06/05228.52001.44
06/04225.2800-1.21
06/03228.0500-1.34
05/31231.14000.85