(AQ52)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 69.5557美元(2024/07/02)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 72.0895
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 66.6195
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0269.5557-0.17
07/0169.6745-0.81
06/2870.24180.14
06/2770.1432-0.02
06/2670.1567-0.23
06/2570.31750.21
06/2470.16740.07
06/2170.1214-0.13
06/2070.21130.18
06/1870.08680.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1769.9408-0.30
06/1470.1522-0.26
06/1370.33240.11
06/1270.25570.62
06/1169.82310.01
06/1069.8167-0.14
06/0769.9111-0.27
06/0670.10050.07
06/0570.05030.17
06/0469.9332-0.19