(AQ53)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 94.7802澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 98.5818
幅度 0.02% 最低淨值(年) 91.2004
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2894.78020.02
06/2794.7608-0.15
06/2694.9002-0.41
06/2595.28960.51
06/2494.8077-0.11
06/2194.91660.17
06/2094.7532-0.19
06/1894.9341-0.45
06/1795.3607-0.33
06/1495.67790.49
日期淨值漲跌幅(%)
06/1395.20940.76
06/1294.4873-0.85
06/1195.30130.04
06/1095.2636-0.14
06/0795.39240.54
06/0694.8812-0.02
06/0594.89890.25
06/0494.66190.08
05/3194.5900-0.25
05/3094.8275-0.27