野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 157.5731美元(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 157.7178
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 142.6015
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08157.5731-0.07
10/07157.6867-0.02
10/06157.71780.06
10/03157.6193-0.04
10/02157.68100.20
10/01157.37320.00
09/30157.36690.00
09/29157.37420.15
09/26157.1314-0.05
09/25157.2168-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/24157.70710.01
09/23157.69690.02
09/22157.66490.00
09/19157.66420.08
09/18157.53480.07
09/17157.41840.00
09/16157.42470.09
09/15157.28550.08
09/12157.15390.11
09/11156.97770.16