野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 140.1885美元(2024/06/28)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 140.3204
幅度 0.15% 最低淨值(年) 125.1332
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28140.18850.15
06/27139.9802-0.02
06/26140.0033-0.23
06/25140.32040.22
06/24140.01700.07
06/21139.9137-0.13
06/20140.08930.18
06/18139.83330.21
06/17139.5382-0.29
06/14139.9484-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/13140.30410.11
06/12140.14730.62
06/11139.28050.01
06/10139.2639-0.13
06/07139.4407-0.27
06/06139.81480.07
06/05139.71080.17
06/04139.47350.54
05/31138.72000.17
05/30138.4805-0.12