(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
最新淨值 285.3064美元(2025/10/08)
漲跌 1.28 最高淨值(年) 285.3064
幅度 0.45% 最低淨值(年) 191.3154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08285.30640.45
10/07284.0285-0.26
10/06284.77083.32
10/03275.62671.41
10/02271.7867-0.04
10/01271.8916-0.93
09/30274.4531-0.22
09/29275.0584-0.70
09/26276.99690.77
09/25274.8855-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/24275.65690.32
09/22274.78630.37
09/19273.7789-0.91
09/18276.29411.33
09/17272.6801-0.18
09/16273.18480.05
09/12273.0495-0.25
09/11273.72750.59
09/10272.11991.74
09/09267.4564-1.26