(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
最新淨值 222.1435美元(2024/06/28)
漲跌 0.59 最高淨值(年) 222.1435
幅度 0.26% 最低淨值(年) 157.7696
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28222.14350.26
06/27221.55751.26
06/26218.79970.34
06/25218.05011.06
06/24215.76871.15
06/21213.3230-0.63
06/20214.68380.35
06/19213.92910.18
06/18213.54640.78
06/17211.8994-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
06/14213.5912-0.06
06/13213.7291-1.68
06/12217.37480.31
06/11216.7132-0.52
06/10217.85680.79
06/07216.13880.46
06/06215.15440.07
06/05215.0093-0.45
06/04215.9914-0.37
05/31216.80041.22