(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 113.9371澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 114.1314
幅度 0.13% 最低淨值(年) 103.4025
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28113.93710.13
06/27113.7875-0.03
06/26113.8191-0.23
06/25114.07640.21
06/24113.83200.06
06/21113.7625-0.13
06/20113.90900.17
06/18113.72010.20
06/17113.4921-0.31
06/14113.8428-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/13114.13140.11
06/12114.00910.60
06/11113.32830.01
06/10113.3221-0.14
06/07113.4797-0.27
06/06113.78360.06
06/05113.71440.16
06/04113.52940.53
05/31112.92990.17
05/30112.7418-0.12