(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 125.3724澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 125.5542
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 114.3829
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08125.3724-0.07
10/07125.4657-0.02
10/06125.48810.05
10/03125.4263-0.04
10/02125.48220.19
10/01125.23920.00
09/30125.2402-0.02
09/29125.27010.14
09/26125.0962-0.06
09/25125.1679-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/24125.55420.01
09/23125.54620.01
09/22125.5324-0.01
09/19125.54150.09
09/18125.43370.08
09/17125.3302-0.01
09/16125.34610.08
09/15125.24400.07
09/12125.15720.11
09/11125.02310.15