(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 134.9103美元(2025/10/08)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 135.0768
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 122.7017
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08134.9103-0.07
10/07135.0113-0.02
10/06135.04160.05
10/03134.9683-0.04
10/02135.02490.19
10/01134.76500.00
09/30134.7633-0.01
09/29134.77320.15
09/26134.5763-0.06
09/25134.6532-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/24135.07680.00
09/23135.07180.02
09/22135.0481-0.01
09/19135.05860.08
09/18134.95140.07
09/17134.8554-0.01
09/16134.86450.09
09/15134.74890.08
09/12134.64730.11
09/11134.49990.15