(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 121.2511美元(2024/07/02)
漲跌 -0.21 最高淨值(年) 121.7193
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 109.2543
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02121.2511-0.17
07/01121.4582-0.09
06/28121.56250.14
06/27121.3918-0.02
06/26121.4152-0.23
06/25121.69350.21
06/24121.43370.07
06/21121.3541-0.13
06/20121.50970.18
06/18121.29430.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/17121.0416-0.30
06/14121.4074-0.26
06/13121.71930.11
06/12121.58660.62
06/11120.83790.01
06/10120.8267-0.14
06/07120.9901-0.27
06/06121.31800.07
06/05121.23100.17
06/04121.02840.53