(AQ55)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 68.8180澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 71.0973
幅度 0.13% 最低淨值(年) 65.9285
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2868.81800.13
06/2768.7280-0.03
06/2668.7475-0.23
06/2568.90350.22
06/2468.75500.06
06/2168.7135-0.13
06/2068.80080.16
06/1868.68780.20
06/1768.5522-0.31
06/1468.7642-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1368.93610.11
06/1268.86010.59
06/1168.45380.01
06/1068.4500-0.14
06/0768.5451-0.26
06/0668.72640.06
06/0568.68470.16
06/0468.5727-0.19
05/3168.70490.16
05/3068.5937-0.13