野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 92.4285美元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 92.9511
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 86.2494
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0892.4285-0.07
10/0792.4952-0.02
10/0692.51340.06
10/0392.4556-0.04
10/0292.49180.20
10/0192.3113-0.47
09/3092.75060.00
09/2992.75490.15
09/2692.6118-0.05
09/2592.6621-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/2492.95110.01
09/2392.94510.02
09/2292.92620.00
09/1992.92580.08
09/1892.84960.07
09/1792.78090.00
09/1692.78460.09
09/1592.70260.08
09/1292.62510.11
09/1192.52120.16