(4A51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 68.8271美元(2024/07/02)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 71.7055
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 66.3915
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0268.8271-0.17
07/0168.9465-0.81
06/2869.51110.13
06/2769.4192-0.02
06/2669.4344-0.23
06/2569.59550.21
06/2469.44880.06
06/2169.4089-0.13
06/2069.49990.17
06/1869.38040.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1769.2378-0.31
06/1469.4527-0.26
06/1369.63310.11
06/1269.55910.62
06/1169.13260.01
06/1069.1281-0.14
06/0769.2273-0.27
06/0669.41680.07
06/0569.36890.16
06/0469.2549-0.20