野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 78.7641美元(2025/10/08)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 81.6151
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 75.3774
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0878.7641-0.17
10/0778.8964-0.14
10/0679.0043-0.05
10/0379.0463-0.07
10/0279.10130.07
10/0179.0445-0.77
09/3079.6611-0.02
09/2979.67670.21
09/2679.5104-0.06
09/2579.5561-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/2479.8531-0.10
09/2379.93150.07
09/2279.87600.05
09/1979.83230.09
09/1879.7611-0.13
09/1779.86200.07
09/1679.80420.18
09/1579.66320.17
09/1279.52890.07
09/1179.47600.13