野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 80.5938美元(2024/06/28)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 83.8172
幅度 0.06% 最低淨值(年) 77.4960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2880.59380.06
06/2780.54160.07
06/2680.4839-0.23
06/2580.66970.03
06/2480.64200.19
06/2180.4860-0.14
06/2080.59510.13
06/1880.49160.27
06/1780.2777-0.13
06/1480.3793-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
06/1380.7701-0.03
06/1280.79470.72
06/1180.2191-0.02
06/1080.2347-0.29
06/0780.4688-0.35
06/0680.75020.17
06/0580.61450.17
06/0480.4815-0.23
05/3180.66630.26
05/3080.4552-0.11