野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 115.6079美元(2024/06/28)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 115.8961
幅度 0.06% 最低淨值(年) 105.7480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28115.60790.06
06/27115.53300.07
06/26115.4503-0.23
06/25115.71680.03
06/24115.67700.19
06/21115.4532-0.14
06/20115.60980.13
06/18115.46130.27
06/17115.1545-0.13
06/14115.3002-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
06/13115.8607-0.03
06/12115.89610.72
06/11115.0704-0.02
06/10115.0928-0.29
06/07115.4286-0.35
06/06115.83220.17
06/05115.63760.17
06/04115.44690.44
05/31114.94350.26
05/30114.6428-0.11