野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 78.5255澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 81.3103
幅度 0.11% 最低淨值(年) 76.2669
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2878.52550.11
06/2778.4402-0.03
06/2678.4601-0.17
06/2578.59240.12
06/2478.50110.07
06/2178.4493-0.05
06/2078.48560.17
06/1878.35070.19
06/1778.1997-0.23
06/1478.3779-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1378.55990.07
06/1278.50270.46
06/1178.13940.01
06/1078.1354-0.13
06/0778.2346-0.20
06/0678.39460.15
06/0578.27510.14
06/0478.1652-0.24
05/3178.35110.18
05/3078.2141-0.10