野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 73.7354美元(2025/10/08)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 77.1975
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 70.9462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0873.7354-0.17
10/0773.8613-0.14
10/0673.9643-0.06
10/0374.0098-0.07
10/0274.06330.07
10/0174.0122-0.79
09/3074.5981-0.02
09/2974.61460.20
09/2674.4651-0.06
09/2574.5099-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/2474.7901-0.10
09/2374.86550.07
09/2274.81570.05
09/1974.78080.09
09/1874.7162-0.13
09/1774.81280.07
09/1674.76060.17
09/1574.63060.16
09/1274.51090.06
09/1174.46340.12