野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 76.4695美元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 79.9414
幅度 0.06% 最低淨值(年) 74.0526
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2876.46950.06
06/2776.42620.07
06/2676.3736-0.23
06/2576.55200.03
06/2476.52780.19
06/2176.3859-0.14
06/2076.49160.12
06/1876.39760.26
06/1776.1966-0.13
06/1476.2993-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
06/1376.6723-0.03
06/1276.69780.71
06/1176.1535-0.02
06/1076.1703-0.30
06/0776.3989-0.35
06/0676.66820.17
06/0576.54140.16
06/0476.4172-0.24
05/3176.60320.26
05/3076.4048-0.12