(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
最新淨值 228.3097美元(2024/07/02)
漲跌 2.28 最高淨值(年) 228.3097
幅度 1.01% 最低淨值(年) 161.1764
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02228.30971.01
07/01226.03020.43
06/28225.07190.26
06/27224.49701.26
06/26221.71320.34
06/25220.97251.06
06/24218.66301.14
06/21216.1976-0.63
06/20217.57610.36
06/19216.80350.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/18216.42060.78
06/17214.7543-0.80
06/14216.4961-0.07
06/13216.6437-1.69
06/12220.36680.31
06/11219.6834-0.53
06/10220.85240.79
06/07219.12830.45
06/06218.14830.06
06/05218.0099-0.47