(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
最新淨值 285.1632美元(2025/10/08)
漲跌 1.27 最高淨值(年) 285.1632
幅度 0.45% 最低淨值(年) 192.0621
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08285.16320.45
10/07283.8930-0.26
10/06284.64173.31
10/03275.51561.41
10/02271.6840-0.04
10/01271.7951-0.94
09/30274.3683-0.22
09/29274.9819-0.71
09/26276.94370.77
09/25274.8405-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/24275.61870.31
09/22274.76260.36
09/19273.7778-0.91
09/18276.29981.32
09/17272.6976-0.19
09/16273.20920.04
09/12273.0988-0.25
09/11273.78670.59
09/10272.18531.75
09/09267.5039-1.27