野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
最新淨值 988.5124南非幣(2025/10/08)
漲跌 0.59
幅度 0.06%
最高淨值(年) 1,020.8985
最低淨值(年) 946.2259
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08988.51240.06
10/07987.92510.03
10/06987.6072-0.05
10/03988.09920.15
10/02986.61780.16
10/01985.0149-0.94
09/30994.31330.12
09/29993.10360.07
09/26992.4471-0.13
09/25993.7651-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/24994.85410.06
09/23994.27000.00
09/22994.28230.00
09/19994.2340-0.05
09/18994.72740.00
09/17994.68650.15
09/16993.24370.15
09/15991.80230.16
09/12990.24830.18
09/11988.51110.16