野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 1005.1300南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.45
幅度 0.04%
最高淨值(年) 1,030.7991
最低淨值(年) 994.7016
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/281,005.13000.04
06/271,004.68190.00
06/261,004.7123-0.13
06/251,005.99320.20
06/241,003.9753-0.20
06/211,005.96920.20
06/201,003.92680.22
06/181,001.75990.03
06/171,001.4259-0.10
06/141,002.45340.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/13999.90440.15
06/12998.43730.26
06/11995.8484-0.07
06/10996.5838-0.16
06/07998.1835-0.15
06/06999.68120.01
06/05999.5689-0.02
06/04999.7503-0.38
05/311,003.56110.03
05/301,003.2227-0.13