野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1007.1933南非幣(2024/06/28)
漲跌 1.59
幅度 0.16%
最高淨值(年) 1,030.4429
最低淨值(年) 992.7913
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/281,007.19330.16
06/271,005.60320.02
06/261,005.4381-0.25
06/251,008.00120.22
06/241,005.77370.07
06/211,005.1179-0.12
06/201,006.27670.20
06/181,004.26200.23
06/171,002.0041-0.28
06/141,004.7908-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/131,007.32330.14
06/121,005.94270.63
06/11999.59880.02
06/10999.3517-0.13
06/071,000.6279-0.25
06/061,003.16450.09
06/051,002.22110.19
06/041,000.3431-0.44
05/311,004.72610.17
05/301,003.0668-0.12