野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 954.6661南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.56
幅度 -0.06%
最高淨值(年) 1,019.1979
最低淨值(年) 925.3088
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08954.6661-0.06
10/07955.2254-0.01
10/06955.28480.05
10/03954.7759-0.03
10/02955.07130.20
10/01953.1481-1.27
09/30965.43790.01
09/29965.34360.14
09/26964.0120-0.06
09/25964.6127-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/24967.50040.01
09/23967.41610.02
09/22967.21410.00
09/19967.19250.09
09/18966.34670.09
09/17965.44290.01
09/16965.35750.09
09/15964.45780.08
09/12963.70850.11
09/11962.61370.18