野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 116.0076歐元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 116.0979
幅度 0.01% 最低淨值(年) 104.8028
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28116.00760.01
06/27115.9932-0.09
06/26116.09260.00
06/25116.09790.05
06/24116.03760.02
06/21116.01580.04
06/20115.97500.13
06/18115.82730.10
06/17115.7171-0.12
06/14115.8588-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/13116.07370.14
06/12115.91390.04
06/11115.86310.01
06/10115.85020.00
06/07115.85530.04
06/06115.80980.12
06/05115.67270.06
06/04115.59800.21
05/31115.35840.03
05/30115.3204-0.07