野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 101.7177美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 101.8001
幅度 0.00% 最低淨值(年) 100.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28101.71770.00
06/27101.7183-0.04
06/26101.7566-0.01
06/25101.76640.00
06/24101.76240.04
06/21101.72550.02
06/20101.70510.13
06/18101.57160.10
06/17101.4670-0.09
06/14101.5626-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/13101.80010.14
06/12101.65460.07
06/11101.5879-0.01
06/10101.5992-0.08
06/07101.68370.00
06/06101.68220.12
06/05101.56280.07
06/04101.49680.16
05/31101.33050.06
05/30101.2729-0.06