野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 98.6795美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 100.7800
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 98.5185
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0298.6795-0.06
07/0198.7385-0.57
06/2899.30660.01
06/2799.2954-0.05
06/2699.34370.00
06/2599.34120.01
06/2499.32810.03
06/2199.29740.03
06/2099.26770.14
06/1899.12930.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1799.0318-0.11
06/1499.1379-0.21
06/1399.34220.16
06/1299.18580.05
06/1199.13720.00
06/1099.1386-0.08
06/0799.21830.01
06/0699.20860.13
06/0599.08340.06
06/0499.0196-0.49