野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 99.1738美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 100.5977
幅度 0.00% 最低淨值(年) 98.3844
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2899.17380.00
06/2799.1753-0.05
06/2699.22520.01
06/2599.21510.01
06/2499.20060.02
06/2199.18520.04
06/2099.14730.13
06/1899.01470.09
06/1798.9247-0.10
06/1499.0191-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1399.21330.15
06/1299.06850.05
06/1199.02340.01
06/1099.0175-0.08
06/0799.09470.01
06/0699.08280.12
06/0598.96420.06
06/0498.9007-0.49
05/3199.38400.05
05/3099.3341-0.06