野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 102.7956美元(2024/11/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 103.0882
幅度 0.03% 最低淨值(年) 100.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/14102.79560.03
11/13102.7647-0.16
11/12102.93120.06
11/08102.87230.48
11/07102.38160.03
11/06102.34890.16
11/05102.1853-0.15
11/04102.34230.15
11/01102.18530.06
10/31102.1264-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/30102.32270.11
10/29102.2115-0.06
10/25102.27030.12
10/24102.14600.01
10/23102.1395-0.22
10/22102.3685-0.20
10/21102.5713-0.06
10/18102.6367-0.09
10/17102.72830.08
10/16102.64330.10