野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 108.1011美元(2025/10/08)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 108.2763
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 98.8096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08108.1011-0.08
10/07108.1850-0.03
10/06108.21220.05
10/03108.1624-0.04
10/02108.21070.19
10/01108.00530.00
09/30108.0069-0.01
09/29108.01790.14
09/26107.8689-0.06
09/25107.9335-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/24108.27600.00
09/23108.27500.01
09/22108.2589-0.02
09/19108.27630.08
09/18108.19330.07
09/17108.1193-0.01
09/16108.12950.08
09/15108.03980.07
09/12107.96720.11
09/11107.85200.15