野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)
最新淨值 126.6728美元(2025/10/08)
漲跌 -1.34 最高淨值(年) 128.0097
幅度 -1.04% 最低淨值(年) 87.7974
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08126.6728-1.04
10/07128.00970.07
10/06127.92450.58
10/03127.18400.74
10/02126.25341.71
10/01124.13660.81
09/30123.13390.21
09/29122.87171.84
09/26120.6567-1.38
09/25122.3409-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
09/24123.06840.55
09/23122.39990.39
09/22121.92801.06
09/19120.6436-0.57
09/18121.3382-0.44
09/17121.87561.00
09/16120.66320.64
09/15119.89650.84
09/12118.90030.98
09/11117.74690.36