野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)
最新淨值 126.6728美元(2025/10/08)
漲跌 -1.34 最高淨值(年) 128.0097
幅度 -1.04% 最低淨值(年) 87.7646
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08126.6728-1.04
10/07128.00970.07
10/06127.91800.58
10/03127.17740.74
10/02126.24681.71
10/01124.12350.81
09/30123.12080.21
09/29122.85861.84
09/26120.6436-1.37
09/25122.3213-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
09/24123.04870.55
09/23122.38020.39
09/22121.90841.07
09/19120.6173-0.57
09/18121.3120-0.44
09/17121.84941.00
09/16120.63700.64
09/15119.87020.84
09/12118.86760.98
09/11117.71410.36