野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
最新淨值 273.5260美元(2025/10/08)
漲跌 -2.87 最高淨值(年) 276.3999
幅度 -1.04% 最低淨值(年) 188.5072
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08273.5260-1.04
10/07276.39990.07
10/06276.20230.59
10/03274.59590.75
10/02272.55191.71
10/01267.96880.82
09/30265.79900.20
09/29265.27591.84
09/26260.4798-1.37
09/25264.0884-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
09/24265.65160.54
09/23264.21180.38
09/22263.19971.06
09/19260.4385-0.58
09/18261.9513-0.44
09/17263.10891.01
09/16260.48350.65
09/15258.80210.84
09/12256.63460.98
09/11254.13410.36