野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10333.3717日圓(2025/10/08)
漲跌 105.08
幅度 1.03%
最高淨值(年) 10,333.3717
最低淨值(年) 9,890.5879
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810,333.37171.03
10/0710,228.28680.66
10/0610,161.11491.86
10/039,975.4179-0.02
10/029,977.56720.50
10/019,927.9255-1.47
09/3010,075.5891-0.45
09/2910,121.6182-0.57
09/2610,179.26380.10
09/2510,168.73830.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410,153.29740.74
09/2310,079.2053-0.09
09/2210,088.69740.00
09/1910,088.4611-0.09
09/1810,097.49931.25
09/179,972.7617-0.31
09/1610,003.4217-0.31
09/1510,035.0255-0.16
09/1210,051.27370.35
09/1110,015.81130.18