(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 107.0800美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 108.2700
幅度 0.01% 最低淨值(年) 106.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08107.08000.01
10/07107.07000.05
10/06107.0200-0.06
10/03107.0800-0.11
10/02107.20000.00
10/01107.2000-0.29
09/30107.51000.05
09/29107.46000.11
09/26107.34000.03
09/25107.3100-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/24107.4300-0.05
09/23107.48000.07
09/22107.4000-0.05
09/19107.45000.02
09/18107.4300-0.14
09/17107.5800-0.05
09/16107.63000.05
09/15107.58000.07
09/12107.5000-0.07
09/11107.58000.04