(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 106.7600美元(2024/07/02)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 108.6300
幅度 0.08% 最低淨值(年) 106.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02106.76000.08
07/01106.6700-0.54
06/28107.2500-0.06
06/27107.31000.07
06/26107.2400-0.15
06/25107.40000.02
06/24107.38000.03
06/21107.35000.01
06/20107.3400-0.03
06/18107.37000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/17107.1500-0.19
06/14107.35000.03
06/13107.32000.18
06/12107.13000.23
06/11106.88000.17
06/10106.7000-0.01
06/07106.7100-0.24
06/06106.97000.00
06/05106.97000.09
06/04106.87000.14