(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 318.8700美元(2025/10/07)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 319.3600
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 294.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07318.8700-0.09
10/06319.1600-0.03
10/03319.27000.05
10/02319.12000.00
10/01319.12000.11
09/30318.78000.04
09/29318.66000.09
09/26318.37000.02
09/25318.3200-0.24
09/24319.0700-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/23319.36000.03
09/22319.28000.00
09/19319.27000.02
09/18319.21000.12
09/17318.8200-0.03
09/16318.91000.04
09/15318.78000.16
09/12318.2600-0.06
09/11318.44000.11
09/10318.09000.14