(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 287.3600美元(2024/06/28)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 287.8400
幅度 0.04% 最低淨值(年) 258.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28287.36000.04
06/27287.24000.07
06/26287.0500-0.14
06/25287.4500-0.05
06/24287.59000.18
06/21287.06000.00
06/20287.0600-0.06
06/18287.22000.19
06/17286.68000.02
06/14286.6100-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
06/13287.7000-0.05
06/12287.84000.40
06/11286.68000.07
06/10286.48000.02
06/07286.41000.01
06/06286.3700-0.25
06/05287.08000.15
06/04286.64000.03
06/03286.55000.30
05/31285.70000.22