(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 52.9200美元(2024/07/01)
漲跌 -0.83 最高淨值(年) 55.3400
幅度 -1.54% 最低淨值(年) 48.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0152.9200-1.54
06/2853.7500-0.33
06/2753.93000.04
06/2653.9100-0.20
06/2554.02000.09
06/2453.97000.06
06/2153.94000.00
06/2053.9400-0.19
06/1954.04000.07
06/1854.00000.37
日期淨值漲跌幅(%)
06/1753.8000-0.33
06/1453.9800-0.11
06/1354.04000.20
06/1253.93000.67
06/1153.57000.17
06/1053.4800-0.17
06/0753.5700-0.52
06/0653.85000.04
06/0553.83000.09
06/0453.78000.07