(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 53.8300美元(2024/07/01)
漲跌 -0.44 最高淨值(年) 55.5300
幅度 -0.81% 最低淨值(年) 51.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0153.8300-0.81
06/2854.27000.04
06/2754.25000.07
06/2654.2100-0.15
06/2554.2900-0.06
06/2454.32000.18
06/2154.22000.00
06/2054.2200-0.06
06/1854.25000.20
06/1754.14000.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1454.1300-0.39
06/1354.3400-0.04
06/1254.36000.41
06/1154.14000.06
06/1054.11000.04
06/0754.09000.02
06/0654.0800-0.26
06/0554.22000.15
06/0454.14000.04
06/0354.1200-0.40