(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 100.8600美元(2024/07/02)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 101.0540
幅度 0.05% 最低淨值(年) 91.2790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02100.86000.05
07/01100.8100-0.16
06/28100.96800.03
06/27100.94100.00
06/26100.9390-0.11
06/25101.05400.02
06/24101.03700.06
06/21100.98100.05
06/20100.93400.00
06/18100.92900.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/17100.7260-0.04
06/14100.7650-0.24
06/13101.00600.00
06/12101.00700.53
06/11100.47400.07
06/10100.3990-0.02
06/07100.4220-0.28
06/06100.6990-0.05
06/05100.74500.20
06/04100.54300.41